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[투데이리포트]대림산업, "실망하기엔 이르다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "실망하기엔 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "LD 비용은 분명 실망스럽지만 좋아지는 방향성 역시 분명해, top pick의견을 바꿀 만한 요인은 아니라고 판단한다. 보수적으로 두 개 현장에 총 960억원의 비용을 원가에 반영하고도 674억원의 영업이익을 냈다는 것은 달라진 체력을 증명하는 것이다. 이제부터 외형 성장의 key는 이란이 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "YNCC 지분법이익은 784억원으로 사상 최대치였다. 2016년 YNCC 지분법이익은 2,439억원으로 좋았던 2004년, 2010년 수치를 크게 뛰어넘는 것이다. 올해도 납사가격 안정세와 타이트한 수급이 예상돼 YNCC 지분법이익은 약 2천억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "쿠웨이트 LPG현장은 1년 반 전 공사가 끝났으나(PAC 수령) 작년 말 LD 통보를 받은 돌발적 상황. 결론적으로 최악의 경우 대림산업은 950억원의 매출채권 중 470억원(미수금)만 회수하고 480억원의 claim은 LD 비용으로 상쇄하게 된다. 이에 대한 비용을 최대한 이번 분기에 반영한 것이며 향후 발주처에 대응할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 101,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,143 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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