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[종목현미경]조광페인트_주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용 조회 : 698
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2017/01/25 10:34
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.28%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

25일 오전 10시26분 현재 전일대비 0.49% 하락한 10,100원으로 보합권에 머물러 있는 조광페인트는 지난 1개월간 11.79% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -11.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국화장품제조 1위 1.9% 1위 2.2% 1위 1.1
경농 2위 1.4% 3위 -4.2% 2위 -2.9
동일고무벨트 3위 1.2% 4위 -10.9% 4위 -9.0
조광페인트 4위 1.0% 5위 -11.8% 5위 -11.7
태경산업 5위 0.8% 2위 -3.7% 3위 -4.6
화학 - 0.7% - 0.7% - 1.0
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.28% 하락하고 있다.
동일고무벨트
11,050원 0 (0.00%) 경농
5,760원 ▼40(-0.69%)
태경산업
4,650원 ▼50(-1.06%) 한국화장품제조
27,600원 ▼400(-1.43%)


11월15일에 조광페인트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 461.4억 39.9억 29.1억
직전분기 대비 6.3% 감소 34.6% 감소 62.3% 감소
전년동기 대비 4.8% 감소 13.9% 감소 51.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 6.97로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
조광페인트 경농 한국화장품제조 동일고무벨트 태경산업
ROE 10.4 1.9 20.7 17.9 -3.8
PER 7.0 34.1 14.6 4.5 -
PBR 0.7 0.7 3.0 0.8 0.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월22일부터 기관이 23거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,253주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 183,389주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 184,642주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.49%를 보였으며 외국인은 7.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.07%로 가장 높았고, 기관이 12.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 33.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이대은, 문해진 신규선임 (2016년 03월 25일)
* 조광페인트의 최대주주가 기존의 양성민외 11명에서 양성아외 10명으로 변경됨 (2016-03-22)






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