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[투데이리포트]삼성전기, "이제는 기지개를 켤…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "이제는 기지개를 켤 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "전방산업 둔화와 갤럭시노트7 이슈까지 더해지면서 어려움을 겪었던 스마트폰부품 업종, 특히 동사에 긍정적인 변화가 예상된다. 삼성전자가 갤럭시노트7 이슈로 단말기의 신뢰성과 안정성을 최우선 과제로 삼다 보니, MLCC, CMF, Inductor, 감전소자 등과 같은 수동소자의 고사양화 또는 소요원수 증가가 요구되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1.35조원(YoY -1%, QoQ -8%), -465억원(YoY 적전, QoQ 적전, OPM -3%)으로 부진한 실적을 기록했다. 갤럭시노트7 단종 영향과 경영효율화 비용이 실적 악화를 야기시킨 것으로 추정된다. 다만, 중화권 고객 대상 듀얼카메라 매출이 본격화됐다는 점은 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.45조원(YoY -10%, QoQ 8%), 248억원(YoY -42%, QoQ 흑전, OPM 2%)으로 실적 Turn-Around에 성공할 전망이다. 갤럭시S8 대상 부품 공급은 1분기 중반부터 본격화될 전망이다. 올해부터는 주력 고객사향 고부가 MLCC 수요 증가로 LCR사업부의 수익성 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 62,287 | 73,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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