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[투데이리포트]삼성카드, "2017년 비용관리…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 삼성카드(029780)에 대해 "2017년 비용관리로 수익성 보전 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. KB증권 김도하, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "4Q16의 인건비 선반영 및 보수적인 충당금 전입은 2017년 비용절감의 가능성을 높여주는 요인으로 해석해야 한다. 2016년 올앳 지분 평가익 및 매각익, 르노삼성발 배당수익 증가, 보험금 수취 등 연간 550억원 수준의 일회성 이익이 발생했음을 감안 시, 비용 선반영은 합리적인 선택인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q16 순이익은 657억원 (-13.6% YoY, -33.0% QoQ)으로 KB증권 추정치 및 시장 컨센서스를 각각 5.7%, 7.2% 하회했는데, 이는 주로 2017년 인건비에 대한 선반영 400억원 규모 및 보수적인 대손충당금 추가 전입 150억원 규모가 반영된 데 따른 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "카드산업 성장률 둔화에도 불구하고 비용 감축에 따른 수익성 보전의 가능성이 높으며, 삼성카드의 핵심 투자포인트인 지배구조 관련 기대감 및 견조한 배당 전망이 여전하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,714 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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