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[투데이리포트]삼성전기, "좋아질 일만 남았다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가 65,300원 대비 4.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "갤럭시 S8 판매가 호조를 보이거나 Fo-PLP 사업 및 베트남 공장 가동이 빠르게 안정화될 경우에는 10% 할인을 제거하여 목표주가를 추가 상향할 계획이다. 최악의 상황은 지났다. 이제는 긍정적인 시각이 필요하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1조 3,451억원(-1.2% YoY, -8.3% QoQ), 영업적자 -465억원 (적자전환 YoY, QoQ)을 기록하였다. 영업적자의 원인은 매출액 감소 영향이 컸다. 갤럭시 노트7 판매 중단 때문이다. 환율은 긍정적인 영향을 미쳤다. 원/달러 평균환율이 38원 상승(3Q16 1,120원/달러 --> 4Q16 1,158원/달러)하였다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 실적은 매출액 1조 4,819억원(-7.6% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익 157억원(-63.4% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 추정된다. 갤럭시 S8 출시가 S7보다 늦어지는 것은 부정적 영향이 불가피 하나, 중국 업체로 카메라 모듈 판매가 증가(4Q16 1,000억원 수준 --> 1Q17 2,000억원 수준)하며 DM(Digital Modules: 카메라모듈, 통신모듈) 사업부 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 93,000원까지 높아졌다가 2016년10월 65,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 62,688 | 73,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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