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[종목현미경]케이티스_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 조회 : 544
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2017/01/26 09:42
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.29%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 3,635원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

26일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.73% 하락한 3,385원으로 보합권에 머물러 있는 케이티스는 지난 1개월간 8.76% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성ITX 1위 1.9% 3위 -4.7% 2위 -2.4
삼성출판사 2위 1.8% 1위 5.3% 1위 2.9
텔코웨어 3위 1.3% 4위 -6.7% 4위 -5.1
케이티스 4위 1.1% 5위 -8.8% 5위 -7.9
신세계 I&C 5위 1.0% 2위 -3.7% 3위 -3.6
서비스업 - 0.6% - -2.2% - -3.6
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 상황이나 서비스업업종은 0.29% 하락하고 있다.
신세계 I&C
70,300원 ▲500(+0.72%) 텔코웨어
11,200원 0 (0.00%)
효성ITX
11,150원 0 (0.00%) 삼성출판사
11,900원 ▲250(+2.15%)


11월15일에 케이티스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,088.0억 38.7억 20.2억
직전분기 대비 0.3% 증가 84.4% 증가 0.0% 감소
전년동기 대비 0.1% 감소 79.3% 증가 4.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.25%로 업종평균 하회. PER은 11.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이티스 효성ITX 텔코웨어 신세계 I&C 삼성출판사
ROE 6.4 17.4 0.6 -0.9 8.7
PER 11.8 13.8 171.3 - 12.4
PBR 0.8 2.4 1.1 0.8 1.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,631주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,184주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 11,447주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.3%를 보였으며 기관은 3.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.14%로 가장 높았고, 기관이 8.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,635원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,635원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,635원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,635원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,635원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 박형출 신규선임 (2016년 03월 28일)






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