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[투데이리포트]포스코대우, "다시 한번 매는 신…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 포스코대우(047050)에 대해 "다시 한번 매는 신발끈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코대우(047050)에 대해 "예기치 못한 일회성 요인의 발생은 아쉽지만, 핵심자산인 미얀마 가스전이 여전히 견조한 상황이다. 단기적으로 실적 부진에 따른 차익 실현 압력이 예상된다. 하지만, 아직 매력적인 밸류에이션(PER 10.6배)과 곧 다가올 AD-7 개발 모멘텀을 감안하면 주가 하락 시 매수 전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q16 매출액은 19.7%YoY 증가한 4조 6,810억원을 기록했다. 포스코 물량 확대, 기저효과로 철강, 화학 부문의 매출액이 35.8% YoY, 43.6% YoY 증가하며 매출 증가를 이끌었다. 자원개발 및 기계인프라 부문의 매출액은 상대적으로 안정세를 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "가장 기대되는 모멘텀은 AD-7 광구 개발이다. 1Q17에는 지난해 탐사(1.5억 TCF)에 대한 평가시추가 예정되어 있으며, 매장량이 공인될 경우 본격적인 주가 반영이 예상된다. 3Q17에는 AD-7에 추가 탐사 시추가 예상되어 있다. 탐사시추임에도 대략적인 매장량 추측이 가능하기 때문에 역시 주가에는 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,286 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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