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[투데이리포트]오이솔루션, "4분기 어닝 서프라…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 오이솔루션(138080)에 대해 "4분기 어닝 서프라이즈, 1분기에도 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 예상을 상회하며 높은 수익률(4Q15 영업이익률 9.6% --> 4Q16 15.7%)을 보였는데, 수익성이 높은 수출액이 크게 증가(4Q15 수출액 123억원 --> 4Q16 214억원, 매출비중 73.4%)하였고, 분기 매출액이 크게 증가하면서 고정비용 비중이 감소했을 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최근 5G에 대한 관심이 확대되고 있는 가운데, 직접적인 수혜주로 부각되고 있으며, 지난해 4분기부터 이미 Pre-5G(LTE-A Pro)에 대한 수주 확대로 실적 턴어라운드가 시작되었고, 분기 매출액 200억원대, 연간 매출액 최초 1,000억원대 달성 등의 주가 상승모멘텀을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결기준 실적은 매출액 263억원, 영업이익 29억원으로 전년동기대비 매출액은 61.0% 증가하고, 영업이익은 흑자전환 달성이 전망된다. 2017년 연결기준 실적은 매출액 1,049억원, 영업이익 119억원으로 전년대비 각각 +31.7%, +151.0% 증가하며 실적 회복을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 15,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,300원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 19,750 | 20,300 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 19,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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