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[투데이리포트]삼성전기, "갤럭시 S8 모멘텀…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "갤럭시 S8 모멘텀이 반영되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "2017년 영업이익은 1,752억원으로 전년대비 619% 증가할 것으로 전망되며, 이에 따른 실적 모멘텀이 유효하다는 판단이다. 상반기는 갤럭시 S8 효과, 하반기는 신규 부품인 FO-PLP와 신규 고객사 확보한 RF-PCB의 매출이 개시될 것으로 예상된다. 그에 따라 17년 하반기 실적이 상반기대비 16% 증가해 하반기에도 실적 모멘텀이 지속될 가능성이 높을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 16년 4분기 매출액은 1조 3,450억원(YoY -1%, QoQ -8%), 영업이익은 -465억원(YoY, QoQ 적자전환)으로 당사의 기존 추정치보다는 적자폭이 작았다. 중국 고객사향으로 카메라모듈 및 MLCC 등의 부품은 증가했지만, 갤럭시 노트7의 단종 영향으로 인해 적자전환이 불가피했던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시 S8이 전작보다 늦게 출시되며 전년동기대비로는 역성장할 것이다. 플래그십 모델향 고부가가치 부품 증가로 수익성이 개선되어 전분기대비 흑자전환이 가능할 것으로 판단한다. 17년 2분기에는 갤럭시 S8의 효과가 온기로 반영되는 분기로 영업이익 509억원을 기록해 전분기대비 68% 증익할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 70,000원까지 높아졌다가 2016년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 63,000 | 73,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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