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[종목현미경]SIMPAC_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 조회 : 589
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2017/01/31 09:14
 
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 기계업종 -0.06%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 4,865원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

31일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.87% 하락한 4,540원으로 보합권에 머물러 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 3.71% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔케이 1위 2.5% 5위 -7.9% 3위 -3.1
참엔지니어링 2위 2.0% 1위 2.7% 2위 1.3
S&TC 3위 1.5% 2위 2.4% 1위 1.5
SIMPAC 4위 0.9% 3위 -3.7% 4위 -4.1
기신정기 5위 0.6% 4위 -3.8% 5위 -6.3
기계 - 0.9% - -2.0% - -2.2
코스피 - 0.4% - 2.6% - 6.5

관련종목들은 상승 우위, 기계업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 상황이나 기계업종은 0.06% 하락하고 있다.
기신정기
4,695원 0 (0.00%) 참엔지니어링
2,690원 ▲40(+1.51%)
S&TC
19,600원 0 (0.00%) 엔케이
2,700원 ▲20(+0.75%)


11월15일에 SIMPAC 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 384.2억 -12.7억 -25.0억
직전분기 대비 46.6% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 29.8% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.71%로 업종평균 수준.PER은 13.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
SIMPAC 참엔지니어링 엔케이 S&TC 기신정기
ROE 4.3 19.7 -16.5 4.9 3.9
PER 13.2 11.9 - 11.8 15.6
PBR 0.6 2.4 0.9 0.6 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 20일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 6일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,373주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 43,815주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 45,188주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.52%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.38%를 보였으며 기관은 6.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.44%로 가장 높았고, 외국인이 8.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,865원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,780원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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