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[투데이리포트]포스코대우, "주가 반등 폭 역시…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "주가 반등 폭 역시 제한적일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "지난 해 진행된 유가 반등과 추가 가스전의 발견, 그리고 그간의 큰 주가하락으로 인해 2016 년 상반기 큰 주가 반등을 이루었다. 다만 장기 저유가 상황에서 추가 유가상승 기대여력이 적다면 그 만큼 동사 주가의 추가 상승여력 또한 제한될 수 밖에 없을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q16 영업이익 수준보다 더 눈에 들어오는 것은 -132 억원을 기록한 세전 순손실. 투자법인 대손충당금과 성공불차입금 공정가치평가 환입액이 약 350 억원 가량 있었음에도, 투자법인 처분손실, 기타대손상각비, 우발손실, 무형자산손상 등이 -826 억원이나 발생하면서 영업이익 분을 모두 소진시켰다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 영업이익은 884 억원(QoQ +22.8% / YoY -9.6%)으로 전분기대비로는 회복되는 실적을 기대한다. 가장 큰 원인으로는 전분기 영업이익 단에서 발생한 무역본부의 매출채권 대손충당금 및 재고자산평가손실 금액 -255 억원이 1 회성비용으로서 반영되었던 만큼, 해당 부분이 소멸되면서 회복되는 부분이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,375 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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