종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대모비스, "여전히 가장 안전한…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 1일 현대모비스(012330)에 대해 "여전히 가장 안전한 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2017년에도 동사는 현대차그룹을 선택하는 가장 안전한 방법이 될 것. A/S부문의 안정적인 실적 창출이 지속될 것이며, 기타시장 개선통한 완성차 실적 개선은 순수모듈부문의 개선으로 이어질 전망. 그룹 내 차세대 모빌리티 개발의 중심에 동사가 위치하고 있으며, 지배구조 변화시 긍정적인 영향을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q16 실적 부진의 주된 요인은 모듈조립과 핵심부품을 포괄하는 모듈부문의 수익성 악화. 성수기로 분류되는 4분기임에도 불구하고 그룹 내 완성차 출고부진으로 인한 가동률 하락, 체코램프, 멕시코 등 신규거점 공장 양산초기 비용 발생 등으로 품질비용 보수적 추정으로 인한 충당금 설정으로 인해 수익성이 크게 하락한 것"라고 밝혔다. 한편 "A/S의 수익성 개선은 4분기에도 지속. A/S부문의 영업이익이 전년동기대비 +15.4%yoy 증가한 4,020억원을[영업이익률 전년동기대비 +1.3%pyoy 증가한 23.2%] 기록한 것. 그룹 완성차의 판매확대가 시작된지 5년 이상 지난 만큼 UIO 상승을 통한 외형확대, 물류 효율화를 통한 수익성 개선이 지속되고 있다. 2017년도 현대모비스의 안정적인 실적 창출을 지원할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 335,571 | 380,000 | 285,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록