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[투데이리포트]한샘, "건자재 성장 가시화…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 한샘(009240)에 대해 "건자재 성장 가시화 확인"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "별도 기준 4분기 매출액은 5,289억원(+17.2% YoY)으로 B2C 부문 4,170억원(+15.5% YoY), B2B 부문 1,119억원(+23.7% YoY)을 기록했다. 인테리어는 3분기 개설한 표준 매장과 온라인 판매 호조로 직전 분기에 이어 두 자릿수의 성장(+14.8% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년에 이어 출점 확대 전략과 건자재 매출 비중 증가(현 10%, 3년 내 15% 목표)가 지속될 전망이다. 신규 출점은 인테리어 대리점 24개(현 76개, 표준매장 포함), 표준매장 5개(현 7개), 리하우스(부엌∙건자재 등 리모델링 전문 제휴점) 10개(현 6개, 2018년말 20개 계획)가 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 가계부채 관리로 2017년 주택 거래량은 분양 시장과 유사하게 우하향할 전망이나, 신규 출점의 빠른 매출 기여, 건자재 매출 확대, 비용 통제로 두 자릿 수의 실적 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 240,000원까지 높아졌다가 2016년6월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 244,400 | 270,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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