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[투데이리포트]한샘, "일종의 불황산업인 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 한샘(009240)에 대해 "일종의 불황산업인 리모델링 시장의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "재건축 추진의 강한 동인인 주택가격 상승세가 둔화된다면 재건축보다 개별적인 수선 욕구가 높아질 수 밖에 없다. 불황 속에서도 한샘의 장기 성장을 예상하는 이유이며 신축/기존주택 시장이 침체였던 2013년, 차별적 성장을 보였던 이유기도 하다. 한샘은 제조업체가 아닌 건설사의 영역을 아우르는 인테리어 시공업체라고 정의하는 것이 적절하며 세계적으로도 유일한 비즈니스 모델"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "노후주택 증가 속도가 가장 빠른 국면은 2016~2023년으로, 1989년 준공된 1기 신도시 아파트가 30년 연령에 진입하는 시기다. 2020년을 기점으로 30년 연령 주택 급증, 2020년 1차 베이비부머의 주택 규모 다운사이징 수요 등으로 리모델링 시장 활성화를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "B2B 매출 성장률은 2017년 상반기가 가장 클 전망이며 하반기로 갈수록 점차 안정화될 전망이나, 한샘 손익의 key는 B2C인만큼, 큰 변수는 아니라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 360,000원까지 높아졌다가 2016년6월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 244,400 | 270,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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