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[투데이리포트]현대산업, "‘17년 이익 견고…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "‘17년 이익 견고할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사의 마진이 좋은 자체주택 매출은 -1.9% q-q, -12.6% y-y를 기록하며 저조한 반면 외주주택은 39.7% q-q, 74.8% y-y로 높은 성장률을 기록하였다. 금년도 1분기 이후 자체주택 매출 또한 성장세가 빨라질 것으로 전망되어 이익흐름은 시장의 기대치에 부합할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 별도기준 순이익은 충당금 등 일회성비용이 없었음에도 불구하고, 보유지분(영창뮤직, 현대상사, 마산항 등) 가치하락에 따른 손상차손 200억원 반영, HDC신라면세점 4분기 지분법 손실 30억원 등 일회성요인으로 인해 컨센서스를 크게 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "면세점 사업 손실의 경우 영업익 단에서 4분기 BEP 수준의 수익성을 기록하였으나 삼성동 면세점사업자 탈락 관련 비용이 반영된 결과. 따라서 대부분의 비용이 일회성인 점을 감안하면 동사의 펀더멘탈은 여전히 견조한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,308 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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