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[투데이리포트]LG화학, "GM Bolt의 확…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "GM Bolt의 확실한 성공/실패 여부는 2017년 9월 이후 확인할 수 있을 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "LG화학의 중대형 배터리 매출 증가와 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 예상됐던 GM Bolt의 판매가 아직은 부진한 상황. 아직 Bolt가 캘리포니아와 오레곤에서만 판매되고 있다는 점을 감안해도 지금의 판매량 추이는 다소 실망스러운 수준"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2016년 12월초 $1,500/MT 수준이었던 아시아 BD 가격은 2월 들어서도 $2,650~3,000/MT을 유지하고 있다. BD 가격의 급격한 상승에도 불구하고, ABS의 수익성은 여전히 견조하다. 2000년 이래 최고 수준까지 개선되었던 PVC 스프레드는 최근 다소 하락하기는 했지만, 여전히 매우 양호한 수준"라고 밝혔다. 한편 "2차 전지와 정보전자소재 부문의 확실한 수익성 개선이 확인되기 전까지는 동사 목표주가 산정에 있어 우리나라의 다른 나프타 크래커 업체 대비 높은 Valuation을 적용하는데 무리가 있다고 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 320,000원까지 높아졌다가 2016년9월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 349,133 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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