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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "전기차에 PCB용 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전기차에 PCB용 동박 이익률까지 개선 추세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 연결기준 2017년 매출액과 영업이익은 각각 4,307억원, 421억원으로 전년대비 각각 8%, 43% 증가할 것으로 예상한다. 전기차 등 2차전지용 동박매출의 증가와 PCB용 동박의 마진 상승이 전체 이익 상승을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2차전지용 배터리업체들과의 판가협상이 원재료인 구리가격의 상승 때문에 순조로운 상태이고, PCB용 동박은 경쟁업체의 사업 철수로 동사의 가격 협상력이 어느 때보다 높은 상태"라고 밝혔다. 한편 "이제 남은 것은 트럼프발 전기차 시장 위축에 대한 우려인데, 당사가 여러 번의 보고서를 통해 밝힌바 있듯이 미치는 영향이 크지 않을 것으로 판단된다. 트럼프 당선 이후 미국의 대표업체인 테슬라의 주가 상승 추이만 보아도 쉽게 판단할 수 있는 문제"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,480 | 24,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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