Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]코리안리, "성장성 및 수익성 …" 매수(유지)-KB증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 865 2017/02/03 08:27

게시글 내용

KB증권에서 3일 코리안리(003690)에 대해 "성장성 및 수익성 개선 전망 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "보험업종지수가 금리상승 및 회계제도변경에 따른 RBC비율 하락 우려로 부진한 흐름을 보이고 있으나, 동사는 상대적으로 이에 따른 영향이 크지 않은 가운데, 오히려 일부 원수보험사의 출재 수요 증가에 따른 수혜도 가능한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2017년 실적 개선의 주된 원인은 미주지점 특약관련 비용이 2017년에도 발생할 가능성이 있으나, 인수 축소 및 수수료 조건 개선으로 제한적일 수준에 그칠 가능성이 높고, 과거 (2000년~2015년 평균) 대비 크게 증가한 2016년 대형 자연재해 보험손해액 및 대형 자연재해 건수가 평균 수준으로 회귀할 가능성이 높아 보험영업에서의 수익성 개선이 전망되는 점"라고 밝혔다.

한편 "원수보험사의 대부분이 2016년 말 기준 RBC비율이 200% 이하로 하락할 가능성이 높아 RBC비율 개선를 위한 원수보험사의 재보험 출재 수요 증가로 인한 성장성 제고도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(신규)
목표주가 14,000 15,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170203 매수(유지) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170203 KB증권 매수(유지) 15,000
20161130 한화투자증권 HOLD(신규) 13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역