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[투데이리포트]S-Oil, "단기 박스권 등락 …" 매수(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 1,076 2017/02/03 08:43

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미래에셋대우에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "단기 박스권 등락 예상, 하반기 이후 증설 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 S-Oil(010950)에 대해 "주가의 추세적인 상승을 위해서는 향후 실적에 대한 기대치가 높아질 필요가 있다. S-Oil의 경우 18년 4월 완공 예정인 고도화 설비의 실적 기여가 가시화되는 하반기 이후에 이러한 기대가 형성될 수 있다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "PX나 기유의 경우 당분간 공급 부담으로 스프레드가 박스권 등락할 것으로 예상되고, 정제 마진 역시 특성상 박스권에서 움직일 것으로 전망된다. 유가가 상승할 경우 재고 평가이익 등 긍정적 영향이 기대되지만 OSP도 동반 상승할 수 있어 그 영향이 제한될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 영업이익은 4,112억원으로 시장 기대 수준이 예상된다. 화학 및 기유 부문은 최근 스프레드가 다소 회복되면서 4분기 대비해서는 개선될 것으로 예상된다. 17년 연간 영업이익은 1.7조원으로 시장 컨센서스 수준이 예상된다. 기유 및 화학 부문은 공급 확대로 스프레드가 박스권 등락을 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY HOLD(신규)
목표주가 115,188 160,000 82,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170203 매수(유지) 110,000
20160707 매수(유지) 110,000
20160422 매수(유지) 110,000
20160323 매수(상향) 110,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170203 미래에셋대우 매수(유지) 110,000
20170203 KB증권 매수(유지) 110,000
20170202 하나금융투자 매수 100,000
20170116 KTB투자증권 매수 120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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