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[투데이리포트]GS리테일, "투자 호흡을 길게 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "투자 호흡을 길게 가져가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS리테일(007070)에 대해 "2분기부터는 슈퍼, 호텔 사업부문의 실적 회복이 시작될 것으로 예상된다. 편의점의 실적 성장에 대해서는 아직 의심할 필요는 없다. 투자 호흡을 좀더 길게 가져가야 할 뿐 펀더멘탈 대비 저평가된 주가의 회복은 의심의 여지가 없다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q16 영업이익은 384억원으로 전년 동기 대비 1.0% 감소하였다. 편의점의 영업이익이 12.4% 증가에 그치며 예상치를 하회하였고, 슈퍼의 영업적자는 41억 확대되었다. 반면 기타 사업부는 영업이익이 큰 폭으로 증가하였고, 파르나스호텔은 파르나스타워의 적자에도 불구하고 견조한 영업이익을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "슈퍼 적자가 예상보다 심각하다. 부진 점포 철수비용이 일부 반영되었고, 경쟁 심화에 따른 마진 하락이 지속되고 있다. 긍정적인 점은 4분기에 20개 이상의 부진 점포를 폐점한 것이다. 영업환경의 대폭 개선을 기대하기는 어려우나 올해 적자폭 축소를 예상하는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 64,800원까지 높아졌다가 2016년8월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,125 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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