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[투데이리포트]신한지주, "항상 앞서갔던 신한…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 신한지주(055550)에 대해 "항상 앞서갔던 신한지주, 꾸준히 가고 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 3.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "동사는 이익 규모 면에서 업종 1위이기도 하고, 다변화된 사업 포트폴리오를 일찍 갖춘 점, 자회사 간 협업 및 연계영업 강화 노력을 가장 먼저 시작한 것, 자산 건전성 악화 및 충당금 비용 증가 사이클 이후 가장 빨리 자산 건전성 개선 사이클에 진입했던 점 등에서 업종 선두 주자라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "올해에는 업종 전반적으로, 수년간 하락해온 NIM이 돌아서며 순이자이익이 의미 있게 증가하고, 일부 은행(지주사)들은 인력 감축 효과로 판관비도 절감되며, ROE가 상승할 것으로 예상된다. 신한지주도 NIM 반등과 대출자산 평잔 증가 효과에 따라 순이자이익이 전년대비 8.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동ㅇ사의 경우에 예상을 뛰어넘는 실적 요인(혹은 뚜렷하게 개선되는 점)이 있다면, 충당금 비용률 하락에 기대를 걸 수 있을 것이다. 자산 건전성 지표가 업종 내 가장 양호한 점을 감안할 때, 2017년에는 신한지주의 충당금 비용률이 예상을 하회해 기대 이상의 순이익을 기록할 가능성이 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 54,250 | 59,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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