종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]아모레퍼시픽, "4년만의 과도기…" 매수(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 3일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "4년만의 과도기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "4Q16 국내 화장품 매출액은 이례적으로 저조한 실적을 기록했다(-0.1% YoY). 최대 매출처인 면세점은 높은 기저효과와 수량 제한의 복합적인 영향에도 기대에 부합하는 성장을 시현했다(+7.0% YoY). 하지만 급격한 내수 경기 악화로 면세와 온라인을 제외한 대부분의 전통 채널 매출액은 큰 폭으로 감소했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 동사의 해외 매출 실적은 전년대비 +35%의 고성장을 기록했고, 전체 매출액 내 비중은 30%로 확대되었다(+3.9%p). 아시아 지역 내 성장률은 +38%로, 출점 영향을 감안해도 대부분 글로벌 화장품 업체들이 동 지역 내 매출 역성장을 기록하는 모습과 크게 대조된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 주요 채널인 면세점에서 강력한 수량 제한 정책을 지속하는 가운데 전문점의 직영 비중 확대와 점포 환경 개선 작업도 추진하고 있다. 단기 실적에는 부담요인이 될 수 밖에 없는 전략이나, 이미지 소비재의 특성상 브랜딩과 채널 및 재고 관리 강화는 장기 근원 수요의 건전성 향상을 위해 반드시 선행되어야 하는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 580,000원까지 높아졌다가 2017년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 395,750 | 450,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록