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[투데이리포트]GS리테일, "2017년 영업이익…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "2017년 영업이익 회복되겠지만…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 2017년 연결 영업이익은 yoy 25.2% 증가한 2,730억원을 기록해 실적 모멘텀이 강화될 전망인데, 편의점의 성장이 이어지고 파르나스타워의 임대율 상승으로 흑자전환이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4Q16 연결 영업이익은 yoy 3.4% 감소한 2,181억원을 기록했는데, 이는 편의점의 호조에도 불구하고 슈퍼부문의 부진과 파르나스타워의 초기 공실에 따른 손실이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017 년에도 슈퍼부문의 부진이 지속되고 주력인 편의점의 점진적인 성장률 둔화, 경쟁심화 우려로 동사를 포함한 편의점 업체에 대한 주가 re-rating 은 더 이상 쉽지 않을 것. 동사 주가는 경기 불황기에 outperform, 경기 회복기에 underperform 하는 전형적인 방어주 패턴을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 71,000원까지 높아졌다가 2017년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,125 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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