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[투데이리포트]KCC, "4Q16 어닝쇼크 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 KCC(002380)에 대해 "4Q16 어닝쇼크 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 472,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 -297억원을 기록하며 시장 컨센서스 564억원에서 크게 벗어나는 실적을 기록했다. 지난 1-3분기 동안 투자주식 손상차손을 반영한 적이 없었던 점을 감안하면, 손상차손 반영 비용이 이번 4분기 순손실을 기록한 주요 원인이라고 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 3분기말 기준 순부채가 1.1조원(vs 2015년말 기준 930억원)에 달했다는 점을 감안하면, 이에 따른 이자비용도 영업외비용 증가에 상당 부분 기여했을 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 573,000원까지 높아졌다가 2017년1월 472,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 472,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 522,750 | 610,000 | 472,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 472,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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