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[투데이리포트]LG상사, "석탄사업의 실적 향…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 LG상사(001120)에 대해 "석탄사업의 실적 향상과 물류사업의 실적 정상화가 이끈 4분기 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "4분기 실적 호조는 3분기 석탄 spot 가격 상승이 1분기 후행하여 광산 ASP에 반영됨에 따라 석탄사업부 이익이 개선되었고, 프로젝트 오거나이징 사업에서 발주처의 기성율 인식이 예상을 상회하였으며, 물류사업의 실적이 물량 증가 및 3분기 한진해운 이슈에 따른 기저효과로 인해 개선된 것 등에 기인하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "석탄 구조조정에 대한 중국 정부의 의지를 고려할 때, 최소한 석탄 가격은 작년 상반기보다는 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 이는 동사의 인도네시아 GAM 광산의 2017년 생산 개시로 인한 석탄 판매량 증가와 더불어 동사 실적을 견인하는 주요 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기 부진한 실적으로 물류사업에 대해 낮아진 시장의 기대치와 아직 컨센서스에 반영되지 않은 투르크메니스탄 GTL 사업 개시 가능성 등은 모두 올해 동사 실적의 upside potential로 작용할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 36,000원까지 내려갔다가 2016년7월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,833 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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