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[투데이리포트]한국항공우주, "이연되는 모멘텀…" HOLD -삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 한국항공우주(047810)에 대해 "이연되는 모멘텀"라며 투자의견을 'HOLD '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD '의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD 으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "이익 추정 하향으로 올해 EPS 성장이 정체되는 상태에서, 2017년 P/E 배수는 경쟁사 대비 상승한 반면, 최근 수주부진으로 가시성이 낮아진 미래 이익 추정치를 시장이 valuation에 반영할 유인이 당장은 부족하기 때문에 동사 목표주가를 하향한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 447억원으로 시장 기대를 52% 하회했다. 수리온 관련 일회성 비용이 주요 원인. 올해 가이던스는 시장 기대 및 당사 전망치와 크게 괴리. KFX 초기 단계의 매출인식 규모를 과대평가한 반면, '16년 수주부진이 올해 매출에 미치는 영향을 과소평가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주 모멘텀은 지난 해의 기저효과와 함께 올해 개선이 예상된다. 먼저 고객사인 보잉의 수주잔고가 8개 분기만에 반등했다는 점이 긍정적. TX프로젝트 관련 기대감도 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 105,000원까지 높아졌다가 2016년12월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 98,029 | 125,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD '의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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