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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "내실 강화의 시기…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "내실 강화의 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "비록 주요 브랜드의 구조조정이 진행되는 동안은 동사 내수 실적이 전체 내수 시장 개선에 후행하며 (즉, 국내 시장점유율 하락 예상) 주가 상승 여력을 제한하게 될 것으로 예상되나, 중국 주도의 해외 사업 고성장세가 이어지며 두자릿수의 견조한 매출액과 영업이익 성장세가 유지될 것으로 전망되고, 점진적 내수 회복 및 기저효과로 성장 모멘텀은 매분기 강화될 수 있을 것으로 기대된다는 점에서 현 주가에선 주가 하방경직성 또한 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "내수 시장점유율 회복 시그널이 나타날 때까지 주가는 박스권을 형성할 것. 하지만 동사가 과거 브랜드 경쟁력 강화에 탁월한 성과를 보여왔음을 감안하면, 장기적인 글로벌 시장점유율 확대 스토리를 의심할 필욘 없다 생각되어, 장기적인 관점에서 주가가 약세를 보일 때 마다 점진적으로 매집하는 전략이 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017 년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 이전 추정치대비 5%, 8% 하향조정한다. 헤라와 아이오페 브랜드 구조조정 영향을 반영하여 면세점과 해외사업을 제외한 모든 판매채널의 매출 전망을 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 500,000원까지 높아졌다가 2017년1월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 394,250 | 450,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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