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[투데이리포트]아모레G, "4Q16 어닝쇼크에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 아모레G(002790)에 대해 "4Q16 어닝쇼크에도 의심할 필요없는 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "4Q16 영업이익이 실망스러웠던 이유의 절반 가량은 예상치 못한 에뛰드 보너스 지급 영향, 그리고 나머지 절반 가량은 아모레퍼시픽과 연동된 계열사들의 실적 부진과 지주사의 영업손실 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "비록 아모레퍼시픽과 연동된 계열사들의 실적 부진은 2017년에도 영향을 미칠 수 있어 주의를 기울여야 할 것이나, 에뛰드의 보너스 지급에 따른 실적 악화는 일회성으로 간주해도 좋을 것으로 생각되어, 4Q16 실적에 대해 과도하게 실망할 필요 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 4Q16에 내수 위축의 골이 당초 당사가 예상했던 것 보다 더 깊었음에도 불구, 비-아모레퍼시픽 계열사들의 매출이 당사 추정치 대비 2% 하회하는데 그치고 전년대비 19% 성장하는데 성공하였다는 데 더 주목할 필요가 있다. 아모레퍼시픽과의 실적 차별화가 주가 재평가의 캐털리스트로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원까지 높아졌다가 2017년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 170,929 | 210,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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