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[종목현미경]삼성카드_거래비중 기관 34.47%, 외국인 43.35%

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평민

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조회 955 2017/02/03 10:32

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1%
- 증권사 목표주가 49,900원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.47%, 외국인 43.35%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 41,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

3일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.8% 오른 39,650원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 0.38% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래에셋대우 1위 2.4% 2위 12.3% 2위 5.1
NH투자증권 2위 2.0% 1위 15.1% 1위 7.5
한화생명 3위 1.6% 5위 -0.2% 5위 0.1
동부화재 4위 1.5% 3위 1.5% 3위 0.9
삼성카드 5위 1.1% 4위 0.4% 4위 0.3
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2
금융업 - 0.8% - 3.3% - 4.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1% 상승중이다.
한화생명
6,380원 ▲20(+0.31%) NH투자증권
11,200원 ▲50(+0.45%)
미래에셋대우
8,610원 ▼10(-0.12%) 동부화재
61,800원 ▲1500(+2.49%)

증권사 목표주가 49,900원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 49,900원이다. 현재 주가는 39,650원으로 10,250원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 최정욱 에널리스트가 " 기다림을 사는 미학을 발휘할 때, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 동부증권의 이병건 에널리스트가 " 양호한 실적과 주주환원 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 56,500원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 15,441주를 순매수했고, 외국인은 5,262주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 184,335주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 71,709주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 256,044주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.47%, 외국인 43.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.47%를 보였으며 개인은 22.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.12%로 가장 높았고, 기관이 29.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 41,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,400원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 41,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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