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[종목현미경]삼영무역_거래비중 기관 24.04%, 외국인 18.24%

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평민

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조회 1,153 2017/02/03 12:50

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 -0.34%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.04%, 외국인 18.24%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 17,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

3일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.8% 오른 18,350원을 기록하고 있는 삼영무역은 지난 1개월간 6.38% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영무역의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영무역의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS글로벌 1위 3.1% 3위 3.6% 3위 1.1
아이마켓코리아 2위 3.1% 2위 5.5% 2위 1.7
삼영무역 3위 1.4% 1위 6.4% 1위 4.5
현대상사 4위 1.3% 4위 0.0% 4위 0.1
광주신세계 5위 0.9% 5위 -1.4% 5위 -1.5
코스피 - 0.5% - 1.0% - 2.0
유통업 - 0.6% - 1.1% - 1.6

관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 유통업업종이 0.34% 하락하고 있다.
아이마켓코리아
10,550원 ▼150(-1.40%) GS글로벌
3,195원 0 (0.00%)
광주신세계
241,500원 ▼1500(-0.62%) 현대상사
21,400원 ▼200(-0.93%)


11월15일에 삼영무역 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 548.4억 9.2억 50.1억
직전분기 대비 1.4% 감소 42.4% 감소 26.6% 감소
전년동기 대비 4.1% 감소 43.1% 증가 1.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.74%로 업종평균 수준.PER은 14.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
삼영무역 광주신세계 아이마켓코리아 현대상사 GS글로벌
ROE 7.1 8.9 7.8 25.0 -10.5
PER 15.0 8.4 11.1 2.4 -
PBR 1.1 0.7 0.9 0.6 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 99,633주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 38,279주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 137,912주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 삼영무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.04%, 외국인 18.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.04%를 보였으며 외국인은 18.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.99%로 가장 높았고, 외국인이 28.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,750원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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