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[종목현미경]메지온_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준

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평민

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조회 1,465 2017/02/03 13:12

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.07%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 22,600원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

3일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 19,650원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 13.33% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
룽투코리아 1위 1.8% 2위 -1.7% 2위 -0.9
메지온 2위 1.7% 4위 -13.3% 3위 -7.8
아이디스홀딩스 3위 1.6% 1위 2.8% 1위 1.7
알테오젠 4위 1.4% 5위 -14.2% 4위 -10.1
레드캡투어 5위 0.6% 3위 -6.4% 5위 -10.6
코스닥 - 0.7% - -4.3% - -6.1
기타서비스 - 0.9% - -4.4% - -4.8

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.07%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 1.07% 하락하고 있다.
알테오젠
28,400원 ▲100(+0.35%) 레드캡투어
16,900원 ▼150(-0.88%)
룽투코리아
9,500원 ▼10(-0.11%) 아이디스홀딩스
14,900원 ▼100(-0.67%)


11월15일에 메지온 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 13.1억 -15.7억 -47.3억
직전분기 대비 45.4% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 11.2% 감소 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -143.49%로 업종평균 하회. PBR은 3.12로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
메지온 레드캡투어 알테오젠 아이디스홀딩스 룽투코리아
ROE -29.5 8.6 -3.2 7.2 10.6
PER - 12.7 - 4.4 25.2
PBR 3.1 1.1 3.8 0.3 2.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월1일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,916주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,680주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 21,596주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.42%를 보였으며 외국인은 5.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.3%로 가장 높았고, 기관이 8.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,600원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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