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[투데이리포트]S-Oil, "4분기 정유가 이끈…" 매수(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 1,438 2017/02/03 13:14

게시글 내용

NH투자증권에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "4분기 정유가 이끈 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 S-Oil의 1분기 예상실적은 매출액이 4조7670억원으로 전년동기와 비교해서 39.04% 증가, 영업이익은 3,820억원으로 -22.33% 감소, 그리고 당기순이익은 3,550억원으로 -18.07%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 4.61%증가, 영업이익 -13.96%감소, 그리고 당기순이익은 66.28%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조1860억원 ~ 4조8805억원, 영업이익 3,100억원 ~ 5,480억원, 당기순이익 2,870억원 ~ 4,230억원으로 각각 집계되었는데, NH투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -19.14% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 비교적 보수적인 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY HOLD(신규)
목표주가 114,368 160,000 82,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170203 매수(유지) 120,000
20161028 매수(유지) 130,000
20161006 매수(유지) 130,000
20160706 매수(유지) 130,000
20160422 매수(유지) 130,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170203 NH투자증권 매수(유지) 120,000
20170203 하이투자증권 매수(유지) 110,000
20170203 신한금융투자 매수(유지) 100,000
20170203 한국투자증권 매수(유지) 123,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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