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[종목현미경]비츠로셀_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 1,032 2017/02/03 13:15

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.66%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.17%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 12,850원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

3일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.83% 하락하면서 13,750원을 기록하고 있는 비츠로셀은 지난 1개월간 0.36% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비츠로셀의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 비츠로셀의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비츠로셀이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오성엘에스티 1위 4.7% 1위 41.1% 1위 8.7
크루셜텍 2위 3.3% 2위 3.4% 3위 1.0
아모텍 3위 2.9% 5위 -2.0% 5위 -0.6
에코프로 4위 2.7% 3위 3.3% 2위 1.2
비츠로셀 5위 2.3% 4위 0.4% 4위 0.1
코스닥 - 0.7% - -4.4% - -6.2
IT부품 - 0.9% - -1.9% - -2.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.66% 하락하고 있다.
에코프로
11,100원 0 (0.00%) 오성엘에스티
1,545원 ▲20(+1.31%)
크루셜텍
8,440원 ▼220(-2.54%) 아모텍
22,250원 ▼550(-2.41%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비츠로셀의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 13,750원으로 5,250원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 최원준 에널리스트가 " 넘치는 수요와 계속되는 수주, 단가와 마진이 높은 C/D사이즈 보빈(Bobbin)전지 매출액은 전년동기대비 50% 증가한 것으로 추정된다. 석유 및 가스 시추용에 쓰이는 고온(High temp.)전지 매출액도 유가 바닥을 확인 후 회복되고 있다. 또한 인도 국방부향 앰플(Ampoule)전지 수출 본격화도 외형 성장에 일조할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.33%로 업종평균 상회. PER은 15.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.57임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비츠로셀이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
비츠로셀 에코프로 오성엘에스티 아모텍 크루셜텍
ROE 16.5 2.9 0.0 9.7 13.8
PER 15.6 68.0 - 14.7 16.8
PBR 2.6 2.0 - 1.4 2.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
2월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 220,664주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 109,789주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 110,875주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 비츠로셀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.17%를 보였으며 기관은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.93%로 가장 높았고, 외국인이 10.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)비츠로셀 단일판매ㆍ공급계약체결
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