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[투데이리포트]S-Oil, "정유 및 PX 업황…" STRONG BUY-유안타증권

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평민

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조회 1,482 2017/02/03 14:37

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유안타증권에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "정유 및 PX 업황은 이제 시작이다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 내놓은 의견에 따르면 S-Oil의 1분기 예상실적은 매출액이 4조9065억원으로 전년동기와 비교해서 43.11% 증가, 영업이익은 4,667억원으로 -5.1% 감소, 그리고 당기순이익은 4,124억원으로 -4.83%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 7.67%증가, 영업이익 5.11%증가, 그리고 당기순이익은 93.16%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조1860억원 ~ 4조8115억원, 영업이익 3,100억원 ~ 5,480억원, 당기순이익 2,870억원 ~ 4,230억원으로 각각 집계되었는데, 유안타증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 27.18% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견보다 매우 큰 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY HOLD(신규)
목표주가 114,400 160,000 82,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170203 STRONG BUY 160,000
20161216 STRONG BUY 160,000
20161031 STRONG BUY(UP) 160,000
20160726 HOLD(MAINTAIN) 90,000
20160624 HOLD(MAINTAIN) 90,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170203 유안타증권 STRONG BUY 160,000
20170203 동부증권 매수(유지) 115,000
20170203 키움증권 매수(유지) 115,000
20170203 NH투자증권 매수(유지) 120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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