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[투데이리포트]한국타이어, "가격상승 초입기에 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 한국타이어(161390)에 대해 "가격상승 초입기에 기대되는 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 매출액 1조7,138억원(+6.1%QoQ, +5.4%YoY) 및 영업이익 2,623억원(+9.4%QoQ, +4.5%YoY)으로 영업이익률 15.3%가 전망된다. 1Q17에 원재료투입가격은 8.5%QoQ 상승이 예상되나 믹스향상 및 일부 가격인상에 힘입어 매출원가율은 1.0%p 상승 예상. 전분기 성과급, 연말 비용 등이 없어지면 영업이익률은 15% 수준으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "연간 수요는 3.1억본인 반면, 현지 생산능력은 2.3억본으로 연간 79백만본 공급 부족. 중국산 타이어에 대해서는 반덤핑 관세 부과 중이며 보호무역 강화 시, 미국에 공장을 신설한 금호타이어(2Q16: 4백만본) 및 한국타이어(2016년말: 5백만본 → 2020년: 11백만본)에게 유리. 법인세 감면효과도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "연간 수요는 3.1억본인 반면, 현지 생산능력은 2.3억본으로 연간 79백만본 공급 부족. 중국산 타이어에 대해서는 반덤핑 관세 부과 중이며 보호무역 강화 시, 미국에 공장을 신설한 금호타이어(2Q16: 4백만본) 및 한국타이어(2016년말: 5백만본 → 2020년: 11백만본)에게 유리. 법인세 감면효과도 기대할 수 있다. 한국타이어는 미국정책에 따라 2기 증설 시기를 조절할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,450 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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