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[투데이리포트]SK텔레콤, "미래를 위한 선제적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "미래를 위한 선제적 투자 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당수익률(4.6%)을 감안하면 downside는 제한적이며, e-commerce, 인공지능(AI) 등에 대한 선제적 투자가 중장기적인 결실을 가져올 가능성을 무시할 수는 없다. SK 하이닉스 인수도 그 당시에는 환영받지 못했음을 기억할 필요가 있다. 주가의 단기적인 모멘텀 요인은 그룹 지배구조 개편을 위한 분사 또는 국내 e-commerce 산업의 구조적인 경쟁 완화"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4분기 연결 영업이익은 3,020억원(-24.9% y-y, -28.8% q-q)으로 시장 예상치(3,643억원)를 -17.1% 하회했다. 무선 매출의 감소세는 둔화 중이지만 경쟁사에 비하면 부진한 실적. SK브로드밴드의 유선 매출은 빠르게 성장 중이나 이익 기여는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "11번가 프로모션 강화로 SK플래닛의 영업손실이 더욱 깊어졌다. 다만 시장 지배력은 확실히 확대되었으며, 회사 측에서는 올해부터 수익성 관리를 통해 2019년 손익분기점 달성을 목표하고 있어 외부 투자유치 또는 모회사로부터의 자금 지원 없이도 운영이 충분히 가능하다는 입장"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 281,882 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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