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[투데이리포트]한국타이어, "이미 시작된 가격인…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 한국타이어(161390)에 대해 "이미 시작된 가격인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2016년 타이어를 둘러싼 논쟁이 가격인상 여부에 집중됐다면 2017년은 급격한 마진축소 여부에 집중되고 있다. 우리는 믹스개선과 판가인상, 그리고 점진적인 원자재가격 상승으로 매출이 증가하는 가운데 마진이 제한적으로 하락하는 시황을 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "고성능타이어가 신차용(OE)에서 교체용(RE)로 확산되는 가운데, 가격인상이 북미지역을 중심으로 본격화되고 있으며, 고무가격의 투기적수요 거품도 빠지면서 단기 급등세가 진정되고 있다. 미국 테네시공장이 본격 가동되는 하반기에 한타의 수익성은 다시 15%를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 경쟁업체들이 미국에서 상당한 폭의 가격인상을 이미 단행했기 때문에 시장은 가격인상 여건을 충분히 갖췄다고 판단한다. 따라서 동사의 보수적인 언급을 테네시 공장 가동을 앞둔 시점에서의 딜러 관리 차원으로 해석하며, 곧 가격인상에 동참할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,542 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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