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[투데이리포트]SK이노베이션, "EPS와 DPS의 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 SK이노베이션(096770)에 대해 "EPS와 DPS의 동반 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2017년 EPS는 기저효과와 정유/석유화학 부문의 마진 개선으로 87% 성장할 전망이며, 2017년 ROE가 18%에 달할 것으로 보이는 가운데, 현 주가는 PBR 0.8배 수준에 불과할 뿐만 아니라 고배당 정책도 더해져 매력적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익은 전분기 대비 105% 증가했으나, 2,750억원 이상의 일회성비용을 반영하며 추정치를 22% 하회했다. 재고자산 비용처리와 성과급 지급 등으로 1,000억원 이상이 반영됐고, No.2 RFCC 설비와 인천석유 설비의 정기보수로 1,250억원 가량의 기회손실이 발생했으며, NCC 정기보수로 600억원의 기회손실이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적에서 긍정적인 면은 2016년 DPS가 예상외로 높았던 것과 정유 부문의 실적 턴어라운드다. SK그룹에서 계열사들의 배당성향을 30%로 높이겠다는 가이던스를 제시했고, 과거 2년간 30% SK이노베이션의 배당성향이 30% 이상으로 유지되어 왔다는 점을 볼 때, 향후에도 동사는 그룹 차원의 배당 가이드라인을 준수할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 217,500 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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