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[종목현미경]나노신소재_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 981 2017/02/06 11:54

게시글 내용

- 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.32%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 15,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종지수보다 높아

6일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 13,400원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 10.07% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이에스씨비 1위 3.6% 5위 -14.8% 2위 -4.1
케이피엠테크 2위 2.7% 1위 -3.7% 1위 -1.3
나노신소재 3위 1.6% 3위 -10.1% 4위 -6.2
보령메디앙스 4위 1.3% 4위 -11.3% 5위 -8.6
코프라 5위 1.2% 2위 -6.3% 3위 -5.2
코스닥 - 0.7% - -4.4% - -6.2
화학 - 0.8% - -5.6% - -7.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.32% 하락하고 있다.
보령메디앙스
13,750원 ▲50(+0.36%) 코프라
13,300원 ▲50(+0.38%)
케이피엠테크
14,150원 ▼50(-0.35%) 케이에스씨비
5,990원 ▼510(-7.85%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나노신소재의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 13,400원으로 4,600원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송은정 에널리스트가 " CMP슬러리 양산이 향후 실적에 가장 큰 변수, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

2월2일에 나노신소재 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 134.0억 21.0억 31.0억
직전분기 대비 51.9% 증가 61.5% 증가 1309.1% 증가
전년동기 대비 25.4% 증가 4.5% 감소 349.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.64%로 업종평균 상회. PER은 40.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
나노신소재 케이에스씨비 케이피엠테크 보령메디앙스 코프라
ROE 4.9 -4.2 -11.1 15.1 14.3
PER 40.7 - - 23.7 10.5
PBR 2.0 1.8 7.2 3.6 1.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월31일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,264주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 68,254주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 94,518주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.69%를 보였으며 기관은 5.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.61%로 가장 높았고, 외국인이 7.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,150원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)나노신소재 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
(주)나노신소재 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월3일 :1월26일 :

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