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[투데이리포트]이마트, "할인점 마진 개선이…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 이마트(139480)에 대해 "할인점 마진 개선이 가장 큰 의미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 이마트(139480)에 대해 "4Q16 할인점 매출액과 영업이익은 각각 4%, 20% 증가했다. 할인점 매출은 4% 증가하며 기존점 성장률 0.5%를 상회하는 성장을 기록했다. 기존점과 실제 매출의 증가률 차이는 할인점 매출로 반영되는 전문점(일렉트로마트 등)의 매출 성장 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사 실적에서 가장 주목할 점은 지난 해 3분기부터 드러나기 시작한 점포 효율 개선 작업 성과로써 이는 당분간 계속될 것으로 보인다. 자회사의 경우, 프라퍼티와 위드미를 제외한 대부분이 안정적인 수익 구조를 갖추게 되면서 실적 개선이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 연말부터 시작된 소비재가격 인상 효과와 점포 트래픽 유지로 올해 기존점은 (+) 성장이 가능할 것으로 보인다. 1-2월 영업일수가 전년동기간대비 3일 부족하고, 2분기 재산세 증가 부담 요인이 존재하나 구조적인 마진 개선 노력이 계속된다는 점에서 주가는 완만한 상승 흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 233,053 | 270,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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