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[투데이리포트]한국전력, "돌아볼 때…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 한국전력(015760)에 대해 "돌아볼 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "금번 부진한 실적은 펀더멘털상의 이유라기 보다는 일회성 비용 반영 때문. 물론 탄소배출권 비용, 원재료 가격 상승, 유연탄 개별소비세 인상(오는 4월부터 반영) 등으로 인한 원가 증가는 지속적으로 동사 실적에 영향을 미칠 것이나, 이는 이미 시장에 알려진 변수이며 당사 추정에도 기 반영되어 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 영업이익 하회의 주 원인은 UAE 운영사업을 위한 신규 인력 채용에 따른 인건비 증가 및 퇴직금과 연말 성과급 지급, 탄소배출권 비용 1,500억 원 증가 등으로 인해 기타 영업비용이 전년 동기 대비 7,900억원 가량 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 이후 원가 y-y 증가 부담이 완화되고 안정적인 배당 정책이(2017년 배당수익률 5.1%) 투자심리 개선을 이끌 것이라는 기존 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 85,000원까지 높아졌다가 2017년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,500 | 75,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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