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[종목현미경]롯데하이마트_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

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평민

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조회 737 2017/02/07 10:17

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 59,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.53%, 외국인 17.43%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 44,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

7일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.1% 오른 41,400원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 4.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK가스 1위 2.3% 5위 -12.0% 4위 -5.2
현대홈쇼핑 2위 1.8% 1위 4.1% 1위 2.2
영원무역 3위 1.6% 2위 -2.3% 2위 -1.4
휠라코리아 4위 1.5% 4위 -6.2% 3위 -4.1
롯데하이마트 5위 0.9% 3위 -4.9% 5위 -5.4
코스피 - 0.5% - 1.5% - 3.0
유통업 - 0.6% - 1.7% - 3.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.2% 상승중이다.
영원무역
28,100원 ▲1150(+4.27%) 휠라코리아
66,200원 0 (0.00%)
현대홈쇼핑
114,000원 ▲5000(+4.59%) SK가스
103,000원 ▼1500(-1.44%)

증권사 목표주가 59,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 59,500원이다. 현재 주가는 41,400원으로 18,100원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 남옥진 에널리스트가 " 추세적인 수익성 개선과 성장 잠재력에 주목, 성장성이 낮은 오프라인 가전양판이라는 오해와는 달리 동사는 대표적으로 온라인 매출 확대, 핸드폰 시장 개척을 통해 성장을 이어갈 가능성이 높아 보인다. 기존 오프라인 매장도 취급상품 확대, 옴니전략 강화(영국 ARGOS 모델 도입 등)를 통해 성장을 유지할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 4 분기, 3 분기 선수요 영향과 모바일 판매 감소로 실적 부진할 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 58,000원을 제시했다.

11월15일에 롯데하이마트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1조1214.8억 664.3억 457.4억
직전분기 대비 18.0% 증가 62.7% 증가 58.9% 증가
전년동기 대비 5.5% 증가 18.2% 증가 15.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.08%로 업종평균 수준.PER은 9.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데하이마트 휠라코리아 현대홈쇼핑 SK가스 영원무역
ROE 5.8 -27.2 7.9 9.7 10.5
PER 9.0 - 11.8 6.0 8.7
PBR 0.5 2.1 0.9 0.6 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 66,072주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,577주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 198,649주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.53%, 외국인 17.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.53%를 보였으며 외국인은 17.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.65%로 가장 높았고, 기관이 25.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,850원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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롯데하이마트(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
2월3일 :

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