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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 소형주업종 -0.32% - 증권사 목표주가 13,100원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 5,040원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 7일 오전 10시36분 현재 전일대비 5.75% 하락하면서 6,230원을 기록하고 있는 제이준은 지난 1개월간 4.87% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이준	1위	4.2%	3위	4.9%	3위	1.1
사조오양	2위	4.0%	4위	3.9%	4위	0.9
사조산업	3위	1.9%	2위	13.7%	2위	7.2
신라교역	4위	1.6%	1위	13.8%	1위	8.6
조광피혁	5위	1.3%	5위	-3.4%	5위	-2.5
코스피	-	0.5%	-	1.5%	-	3.0
소형주	-	0.6%	-	-3.0%	-	-6.0

관련종목들도 하락 우세, 소형주업종 -0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 소형주업종이 0.32% 하락하고 있다.

사조산업	74,700원 ▼1000(-1.32%)	신라교역	16,500원 0 (0.00%)
사조오양	14,650원 ▼1750(-10.67%)	조광피혁	40,250원 ▼200(-0.49%)

증권사 목표주가 13,100원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이준의 평균 목표주가는 13,100원이다. 현재 주가는 6,230원으로 6,870원(109%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 토러스투자증권의 전상용 에널리스트가 " 폭발적인 어닝서프라이즈 시현, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,100원을 제시했고, 토러스투자증권의 전상용 에널리스트가 " PER 5.3배, 중국 타오바오에서 8개월 연속 1위 마스크팩 업체, 제이준 제품 5종 중국 위생허가 취득, 중국미용대상 마스크팩부문 대상, 2016 COSMO 뷰티대상에서 '연도 달인추천상' '블랙물광마스크,' 중국내 상표권(10년) 취득 등으로 동사의 마스크팩부문 '제이준' 브랜드를 중화권에 각인시키며, 폭발적인 매출 성장세를 보여주고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(initiate)에 목표주가: 13,100원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준. PBR은 4.83으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	제이준	사조산업	조광피혁	신라교역	사조오양
ROE	-4.9	1.1	10.7	4.4	10.9
PER	-	80.6	12.6	13.2	10.1
PBR	4.8	0.9	1.4	0.6	1.1
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 35,644주를 사들인 반면 기관은 3,783주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,059,833주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 125,627주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 934,206주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.28%로 적정수준 최근 한달간 제이준의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.31%를 보였으며 기관은 3.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.81%로 가장 높았고, 외국인이 8.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,040원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,040원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,980원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,980원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

제이준(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
제이준(주) 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2월3일 :2월1일 :