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[투데이리포트]효성, "일본 Toray 사…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 효성(004800)에 대해 "일본 Toray 사례 분석 통해 효성 주가 Re-rating 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 효성(004800)에 대해 "일본 Toray와 효성은 섬유에서 시작해서 다각화 성공, 탄소섬유와 스판덱스 등에서 압도적인 글로벌 경쟁력 보유, 한국과 베트남이라는 저비용 해외 생산 거점 구축 등의 공통점을 보유하고 있다. 2003~07년과 2013~15년에 탄소섬유 경쟁력 부각, 한국 투자 확대, 재무구조 개선 등이 Toray의 주가 Re-rating을 이끌었다. 효성이 바로 지금 그러한 시기에 진입했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "스판덱스의 세계 시장 점유율은 32%에 달하며 폴리에스터 타이어 보강재(PET T/C)의 경우 무려 45%다. 강력한 경쟁자가 시장에서 사실상 퇴출(타이어 보강재: PFI 2015년 매각, 스판덱스: Invista 2017년 매각 예정)되어 향후 시장 지배력은 더욱 강해질 전망이다. 시황 변동성이 커도 향후 안정적인 이익 흐름을 자신하는 이유다"라고 밝혔다. 한편 "종합적으로 2017년 연간 영업이익은 전년 대비 7.6% 증가하겠다. 1Q17 영업이익은 2,248억원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가할 전망이다. 비수기지만 화학 부문 증설 효과(PP 생산능력 +63%)가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 199,167 | 210,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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