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[투데이리포트]한화테크윈, "주가를 추세적으로 …" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 7일 한화테크윈(012450)에 대해 "주가를 추세적으로 견인하기는 어려우나 하반기 실적 개선에 도움될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사가 핀란드와 에스토니아에 K9 자주포 수출 최종 계약을 앞두고 있다고 언론 보도되었다. 2017년 상반기 실적 모멘텀 부재에 따른 우려가 더 커 이번 뉴스가 동사의 주가를 추세적으로 견인하기는 어려우나 수출 성사시, 하반기 실적 개선에 도움이 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "수입국가의 경우에는 중고를 매입하여 자금 부담이 적어지고, 한화테크윈의 경우에도 신규 제품 대비 수출 대수 대비 매출액 규모는 적으나 마진이 낮은 국내 프로젝트보다 수익성이 높다는 장점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "이번 수주는 정부 간 수출 계약인만큼, 정부 컨트롤타워 부재로 인한 해외수주 경쟁력 하락에 대한 불확실성으로 심리적으로 위축되었던 방산주에 긍정적인 시그널"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 65,136 | 92,300 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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