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[종목현미경]KR모터스_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 조회 : 1118
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2017/02/07 13:17
 
- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.99%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

7일 오후 1시1분 현재 전일대비 5.59% 오른 831원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 10.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KR모터스 1위 2.6% 4위 -10.6% 2위 -4.0
대유에이텍 2위 1.6% 5위 -14.8% 4위 -9.2
상신브레이크 3위 0.8% 2위 -3.9% 3위 -4.8
삼원강재 4위 0.6% 1위 -1.1% 1위 -1.8
새론오토모티브 5위 0.6% 3위 -6.3% 5위 -10.4
운수장비 - 1.1% - -8.8% - -8.0
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.99%
이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 운수장비업종은 0.99% 상승하고 있다.
삼원강재
3,500원 0 (0.00%) 대유에이텍
1,500원 0 (0.00%)
새론오토모티브
7,780원 0 (0.00%) 상신브레이크
6,440원 ▼10(-0.16%)


11월15일에 KR모터스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 257.6억 7.9억 -18.9억
직전분기 대비 13.4% 감소 10.5% 감소 적자반전
전년동기 대비 3.9% 감소 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.74%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
KR모터스 새론오토모티브 상신브레이크 대유에이텍 삼원강재
ROE 0.0 11.1 13.9 -3.2 7.5
PER - 6.7 6.9 - 10.3
PBR - 0.7 1.0 0.7 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 10,905주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 76,163주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,541주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,622주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.54%를 보였으며 기관은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.05%로 가장 높았고, 외국인이 8.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 910원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 945원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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1월16일 :KR모터스(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)




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