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[투데이리포트]비에이치, "4Q16 실적부진은…" 매수(유지)-교보증권

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평민

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조회 936 2017/02/08 08:33

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교보증권에서 8일 비에이치(090460)에 대해 "4Q16 실적부진은 일회성, 다 지나간 얘기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 비에이치(090460)에 대해 "동사는 미래 실적 고성장에 대한 믿음이 어느 부품회사보다 확고한 회사. 여전히 올해 예상실적 대비 PER 7.8.x로 부담스러운 수준이 아니며, 내년실적 기준으로는 PER 5.7x 수준에 불과하다. 현재의 주가 조정은 아주 좋은 매수 기회"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "동사는 지난해 대규모 적자를 기록하였지만 올해 및 내년 실적 증가에 대한 신뢰도가 어느 IT부품주보다 높은 주식. 1Q17 고객사의 플래그쉽 모델 납품을 시작하면서 턴어라운드가 예상된다. 이후 2/4분기부터 애플OLED 물량이 본격적 가세. 분기별 실적은 계속 점핑할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사가 제공하는 제품은 RF타입 터치일체형 제품으로 가격과 수익성이 매우 높다. 2/4분기부터 외형은 전년동기 대비 두 배 가까이 성장하고 매 분기 대폭적인 실적 증가를 기록할 것이 확실 시 된다. 올해 매출액은 8,300억원, 영업이익은 460억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 20,200 25,000 17,500
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170208 매수(유지) 25,000
20170131 매수(유지) 25,000
20170102 매수(신규) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170208 교보증권 매수(유지) 25,000
20170110 신한금융투자 매수(유지) 20,000
20161206 SK증권 매수(유지) 18,300
20161124 하나금융투자 매수 17,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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