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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "성장은 긍정적, 수…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "성장은 긍정적, 수익성은 상대적으로 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4Q16 개별기준 취급고는 당사와 시장 컨센서스를 상회하는 긍정적 실적을 기록했다(+8.9%YoY 9,290억원). 특히 개별기준 TV취급고가 생활/주방용품, 건강식품, 렌탈 상품의 매출 호조로 전년대비 9.6%성장했다는 점에 주목한다(5,144억원)"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "연결기준 영업이익은 시장컨센서스를 10% 가량 하회했고 당기순이익 역시 당사 추정치와 컨센서스를 각각 12.2%, 30.3%하회면서 예상보다 부진했다. 특히 적자가 확대된 연결법인을 제외한 개별법인 영업이익도 5.9%YoY증가하는데 그쳐 역시 경쟁사 대비 영업이익 개선폭이 작게 나타났다는 점이 다소 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "물가상승, 수출회복 등과 함께 본격적인 내수 소비회복이 진행될 것인지는 아직 불확실하다. 그럼에도 불구하고 홈쇼핑 대형3사의 주력 상품 카테고리(MD)의 변경 이후 취급고 성장이 비슷한 형태로 동시에 나타나고 있다는 점은 홈쇼핑 산업 전체에 긍정적 시그널. 현재와 같은 취급고 성장이 지속된다면 동사 역시 고정비용 부담 경감과 함께 17년 안정적인 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 160,000원까지 높아졌다가 2016년11월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 151,100 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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