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[투데이리포트]엔씨소프트, "모바일을 통한 성장…" OUTPERFORM(DOWNGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "모바일을 통한 성장성 확인, 아쉬운 신작 지연"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 4Q 실적은 매출액 2,846억원(QoQ, +30.8%), 영업이익 1,017억원(QoQ, +56.2%)를 기록하였다. 모바일에서의 성과는 예상치를 소폭 상회하였지만 리니지1의 매출이 예상치를 크게 상회하였다. 이는 1Q에 판매된 드래곤보물상자 프로모션의 매출 선인식 효과에 따른 것으로 약 240억원~300억원이 추가 반영된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 실적발표에서 우려될 만한 부분은 라인업 지연이다. 상반기 기대작인 리니지M은 2~3개월 지연되면서 2Q에 출시될 것으로 전망되며 아이온 레기온스, 블레이드앤소울 모바일(2가지 버전) 등은 하반기에 출시될 것으로 전망된다. 또한 리니지이터널도 상반기보다는 하반기 가능성이 높아진 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "신작 지연에 따라 실적 개선의 속도가 다소 늦춰질 것으로 전망되지만 리니지2:레볼루션 효과로 실적 개선은 지속적으로 이루어질 가능성이 높다. 눈높이가 높아진 만큼 자체개발 모바일의 뛰어난 성과가 뒤따라야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 370,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 369,231 | 450,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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