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[종목현미경]삼륭물산_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 821
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2017/02/08 10:39
 
- 위험대비 수익률 -7.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 종이,목재업종 -0.74%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -7.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

8일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.73% 하락한 6,800원으로 보합권에 머물러 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 5.82% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 종이,목재업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국팩키지 1위 2.8% 5위 -32.4% 5위 -11.5
삼보판지 2위 2.7% 4위 -26.4% 4위 -9.7
대림제지 3위 2.6% 3위 -24.9% 3위 -9.5
동화기업 4위 1.8% 1위 4.9% 1위 2.6
삼륭물산 5위 0.8% 2위 -5.8% 2위 -7.2
코스닥 - 0.6% - -5.9% - -9.8
종이,목재 - 1.0% - -7.6% - -7.6

관련종목들도 일제히 하락, 종이,목재업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 종이,목재업종은 0.74% 하락하고 있다.
동화기업
32,450원 ▼50(-0.15%) 한국팩키지
3,000원 ▼45(-1.48%)
대림제지
1,460원 ▼15(-1.02%) 삼보판지
7,060원 ▼90(-1.26%)


11월15일에 삼륭물산 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 266.1억 37.1억 29.4억
직전분기 대비 0.5% 증가 2.1% 증가 7.6% 증가
전년동기 대비 8.8% 증가 27.3% 증가 83.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.8%로 업종평균 상회. PER은 10.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼륭물산 대림제지 한국팩키지 삼보판지 동화기업
ROE 14.7 2.0 8.9 -0.5 9.9
PER 10.7 35.8 22.8 - 8.0
PBR 1.6 0.7 2.0 0.3 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 677주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 4,133주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,810주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.26%를 보였으며 기관은 1.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.04%, 외국인이 2.95%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,160원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,160원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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